تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران و سرمایه گذاران اطلاعات دقیقی را ارائه می دهد که می تواند برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال آگاهانه تر مورد استفاده قرار گیرد – اما می تواند به سرعت پیچیده شود. در اینجا همه چیزهایی که باید در مورد مبانی تحلیل تکنیکال بدانید آورده شده است. این راهنما توضیح می‌دهد که تحلیل تکنیکال چیست و تعدادی از ابزارها و شاخص‌های رایج تحلیل تکنیکی را بررسی می‌کند.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
ابزارها و تکنیک های زیادی توسط معامله گران ارزهای دیجیتال برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار استفاده می شود که می تواند برای مبتدیان طاقت فرسا باشد. تجزیه و تحلیل فنی (TA) یک رویکرد عملی برای تجزیه و تحلیل بازار است که هدف آن شناسایی روندهای کلیدی در بازارهای رمزنگاری به منظور ایجاد تجارت یا استراتژی های سرمایه گذاری کارآمد است.
تحلیل تکنیکال به جمع آوری داده ها از بازارهای ارزهای دیجیتال و اعمال تجزیه و تحلیل آماری روی آن به منظور ایجاد پیش بینی حرکت قیمت در آینده اشاره دارد. اگرچه این ممکن است هم فنی و هم دشوار به نظر برسد، اما وقتی شکسته شود می تواند بسیار ساده و سرگرم کننده باشد!
اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، متوجه خواهید شد که بیشتر اطلاعات مربوط به قیمت ارزهای دیجیتال از طریق نمودارها و نمودارها ارائه می شود. این نمودارها به معامله‌گران رمزارز توانایی پیاده‌سازی ابزارهای تحلیل تکنیکال را می‌دهد. هنگامی که TA به طور دقیق و صحیح اجرا شود، به طور بالقوه می تواند به معامله گران کمک کند تا پیش بینی کنند که آیا بازار ارزهای دیجیتال صعودی یا نزولی خواهد بود، اصطلاحاتی که به ترتیب برای اشاره به بازاری استفاده می شود که روند صعودی یا نزولی دارد.
چکیده:
تحلیل تکنیکال الگوهایی را در داده‌های بازار شناسایی می‌کند تا روندها را تعیین کند و در مورد تغییرات قیمت آتی پیش‌بینی کند.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
ابزارها و تکنیک های زیادی توسط معامله گران ارزهای دیجیتال برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار استفاده می شود که می تواند برای مبتدیان طاقت فرسا باشد. تجزیه و تحلیل فنی (TA) یک رویکرد عملی برای تجزیه و تحلیل بازار است که هدف آن شناسایی روندهای کلیدی در بازارهای رمزنگاری به منظور ایجاد تجارت یا استراتژی های سرمایه گذاری کارآمد است.
تحلیل تکنیکال به جمع آوری داده ها از بازارهای ارزهای دیجیتال و اعمال تجزیه و تحلیل آماری روی آن به منظور ایجاد پیش بینی حرکت قیمت در آینده اشاره دارد. اگرچه این ممکن است هم فنی و هم دشوار به نظر برسد، اما وقتی شکسته شود می تواند بسیار ساده و سرگرم کننده باشد!
اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، متوجه خواهید شد که بیشتر اطلاعات مربوط به قیمت ارزهای دیجیتال از طریق نمودارها و نمودارها ارائه می شود. این نمودارها به معامله‌گران رمزارز توانایی پیاده‌سازی ابزارهای تحلیل تکنیکال را می‌دهد. هنگامی که TA به طور دقیق و صحیح اجرا شود، به طور بالقوه می تواند به معامله گران کمک کند تا پیش بینی کنند که آیا بازار ارزهای دیجیتال صعودی یا نزولی خواهد بود، اصطلاحاتی که به ترتیب برای اشاره به بازاری استفاده می شود که روند صعودی یا نزولی دارد.
چکیده:
تحلیل تکنیکال الگوهایی را در داده‌های بازار شناسایی می‌کند تا روندها را تعیین کند و در مورد تغییرات قیمت آتی پیش‌بینی کند.
چرا از تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟
تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت‌های جاری و تاریخی یک دارایی متمرکز است. فرض می‌کند که تغییرات قیمت یک دارایی تصادفی نیست، بلکه می‌تواند با شناسایی روندها در دوره‌های زمانی خاص پیش‌بینی شود. فرض اصلی TA این است که قیمت هر دارایی توسط احساسات بازار تعیین می شود. ابزارهای مورد استفاده معامله گران و سرمایه گذاران که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، شاخص های فنی نامیده می شوند. این شاخص‌ها می‌توانند به شناسایی روندها کمک کنند و بینشی در مورد هر گونه حرکت بازار آینده بر اساس این روندها ارائه دهند.
برخی از نمونه های شناخته شده اندیکاتورها میانگین متحرک ساده، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر هستند. معامله گران و سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، معمولاً این شاخص ها را بر روی داده های بازار گذشته دارایی مورد تجزیه و تحلیل ارائه می دهند. به همان اندازه که اندیکاتورها می توانند مفید باشند، معامله گران با تجربه اغلب از چندین اندیکاتور با هم استفاده می کنند زیرا این کار می تواند پیش بینی های بسیار قابل اعتمادتری ایجاد کند.
چرخه های بازار کریپتو
معامله گران پیشرفته معمولاً چرخه های بازار را نیز در نظر می گیرند، که الگوهای بلندمدتی هستند که در تمام بازارهای مالی اجرا می شوند و اغلب بر حرکت قیمت تأثیر می گذارند.
تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال فقط به تحلیل و تفسیر الگوها و روندها از منظر کمی (یعنی نمودارهای قیمت) می پردازد. با این حال، تحلیل بنیادی دامنه وسیع تری دارد و عوامل کیفی را در بر می گیرد.
تحلیل بنیادی، بر خلاف تحلیل تکنیکال، عملکرد آتی یک دارایی را بر اساس طیف وسیعی از عوامل که شامل معیارهای درون زنجیره ای است که نشان دهنده سطح توجه و تعاملی که ارز دیجیتال دریافت می کند، تیم پشت پروژه و سلامت صنعت گسترده تر را ارزیابی می کند. یا رقبا
نه تحلیل تکنیکال و نه تحلیل بنیادی ابزاری برتر برای تحلیل رفتار بازار نیستند. تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله گران کوتاه مدت اتخاذ می شود، در حالی که تحلیل بنیادی بیشتر توسط سرمایه گذاران بلندمدت اتخاذ می شود. با این حال، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری از تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می‌کنند.
چکیده:
تحلیل تکنیکال را می توان به عنوان ابزاری با تمرکز بر پیش بینی رفتار و احساسات آتی بازار در نظر گرفت، در حالی که تحلیل بنیادی بر ارزیابی ارزش یک دارایی و تعیین اینکه آیا بیش از حد ارزش گذاری شده است یا خیر، متمرکز است.
نه تحلیل تکنیکال و نه تحلیل بنیادی ابزاری برتر برای تحلیل رفتار بازار نیستند. تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله گران کوتاه مدت اتخاذ می شود، در حالی که تحلیل بنیادی بیشتر توسط سرمایه گذاران بلندمدت اتخاذ می شود. با این حال، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری از تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می‌کنند.
چکیده:
تحلیل تکنیکال را می توان به عنوان ابزاری با تمرکز بر پیش بینی رفتار و احساسات آتی بازار در نظر گرفت، در حالی که تحلیل بنیادی بر ارزیابی ارزش یک دارایی و تعیین اینکه آیا بیش از حد ارزش گذاری شده است یا خیر، متمرکز است.
مبانی تحلیل تکنیکال
TA در درجه اول به شناسایی روندها می پردازد. در چارچوب تحلیل بازار، روندها زمانی است که دارایی ها در جهت خاصی حرکت می کنند که انتظار می رود ادامه یابد.
روندهای درون TA به طور کلی به سه جهت طبقه بندی می شوند – رو به بالا، پایین یا جانبی. هنگام ترسیم روند روی نمودار با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله گران و سرمایه گذاران از ترکیبی از الگوها و شاخص های نمودار استفاده می کنند.
الگوهای نمودار شکل‌هایی هستند که با ترسیم حرکات یک دارایی در طول زمان بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. شاخص ها محاسباتی بر اساس قیمت یا حجم معاملات یک دارایی هستند و معمولاً پیچیده تر از الگوهای نمودار هستند. اولین قدم در درک TA کریپتو، یادگیری نحوه خواندن الگوهای نمودار اصلی و خطوط روند است.
Swyftx TradingView را برای ترسیم ارزهای دیجیتال و آزمایش استراتژی های TA خود توصیه می کند. این ابزار قدرتمند دارای طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. صرافی رمزنگاری Swyftx حتی دارای نمودارهای TradingView است که در پلت فرم معاملات ارز دیجیتال خود یکپارچه شده است!
مله‌گران و سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری از تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می‌کنند.
چکیده:
ت ارزش گذاری شده است یا خیر، متمرکز است.حلیل تکنیکال را می توان به عنوان ابزاری با تمرکز بر پیش بینی رفتار و احساسات آتی بازار در نظر گرفت، در حالی که تحلیل بنیادی بر ارزیابی ارزش یک دارایی و تعیین اینکه آیا بیش از حد
نحوه استفاده از ابزار نمودار
الگوهای نمودار شمعدانی
الگوهای نمودار شمعدانی به شکل مستطیل های سبز یا قرمز روی نمودار هستند که خطوطی از بالا و پایین ظاهر می شوند – شبیه یک شمعدان. کندل استیک ها به معامله گران و سرمایه گذاران دیدگاهی فوری در مورد حرکات قیمت دارایی در یک دوره خاص ارائه می دهند.
هر مستطیل یا شمعدان در نمودار شمعی نشان دهنده یک دوره زمانی خاص است. ابزارهای نموداری به تحلیلگران فنی اجازه می دهد تا این بازه زمانی را تغییر دهند – معامله گران معمولاً دوره زمانی را که می خواهند مشاهده کنند انتخاب می کنند، مانند ماهانه، هفتگی، روزانه، چهار ساعته، ساعتی یا حتی یک دقیقه ای.
کندل ها نشان دهنده تفاوت قیمت دارایی در طول دوره زمانی انتخاب شده است. یک شمع سبز نشان دهنده افزایش قیمت است، به طوری که پایین شمع نشان دهنده قیمت باز شدن دوره زمانی و بالای شمع نشان دهنده بسته شدن است. شمع‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها هستند و شمع‌های باز در بالای شمع و بسته شدن در پایین هستند.
شکل 1 – قیمت باز و بسته شدن شمعدان
خطوطی که از بالا یا پایین شمع بیرون می‌آیند و به آنها فیتیله می‌گویند، نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت دارایی در طول بازه زمانی است.
شکل 2 – شمعدان بالا و پایین
کندل استیک ها بینشی در مورد احساسات سرمایه گذار به معامله گران و سرمایه گذاران می دهد و به طور بالقوه می توانند برای پیش بینی حرکت بازار استفاده شوند. برای مثال، یک فتیله بلند در کف شمع، ممکن است نشان دهنده این باشد که معامله‌گران در حال خرید دارایی با کاهش قیمت هستند. با این حال، یک فتیله بلند در بالای شمع می تواند نشان دهد که ممکن است به دلیل سود معامله گران، فروش بالقوه رخ دهد.
شکل 3 – الگوی شمعدانی روند صعودی
حجم معاملات
حجم معاملات یکی دیگر از معیارهای مهم است که می توان آن را از طریق نمودار قیمت ارزهای دیجیتال مشاهده کرد. هنگام ارزیابی بازارهای ارزهای دیجیتال، حجم معاملات معمولاً در ستون‌هایی در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.
ارتفاع هر ستون نشان دهنده سطح حجم و رنگ هر ستون نشان دهنده فشار خرید یا فروش است. میله های حجم سبز نشان دهنده افزایش علاقه به دارایی و همچنین فشار خرید است. میله های حجم قرمز نشان دهنده کاهش علاقه به دارایی و فشار فروش است.
حجم می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران بینشی در مورد حرکت حرکت قیمت ارائه دهد – حجم بالا همراه با افزایش قیمت ممکن است نشان دهنده حرکت قابل توجهی در نوسان قیمت در ادامه روند صعودی باشد.
ترکیب چند شاخص امکان پذیر است. به عنوان مثال، افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه با یک فیتیله بلند در بالای یک کندل، ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت دارایی دیگر به سمت بالا فشار نمی آورد و ممکن است وارد یک روند نزولی شود که به طور بالقوه نشان دهنده یک نقطه خروج است.
با این حال، حجم پایین تجارت ممکن است نشان دهد که روند فعلی قیمت – چه صعودی یا نزولی – بعید است ادامه یابد. افزایش ناگهانی و قابل توجه در حجم ممکن است با اعلامیه های اصلی یک پروژه بلاک چین یا به روز رسانی های خبری که قبل از تغییرات عمده قیمت انجام می شود، همزمان باشد.
شکل 4- حجم معاملات
خطوط روند
خطوط روند، خطوط موربی هستند که بر روی نمودارها ترسیم شده اند و نقاط داده مربوطه را به هم متصل می کنند. با استفاده از خطوط روند، سرمایه گذاران و معامله گران می توانند روند بازار و حرکت قیمت را بهتر تجسم کنند. این خطوط به طور کلی یکی از اساسی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شوند، اما می توانند بسیار موثر نیز باشند.
خطوط روند را می توان به دو دسته تقسیم کرد: خطوط روند صعودی که از موقعیت های نمودار پایین تر به بالاتر ترسیم می شوند و خطوط روند نزولی که از موقعیت های بالاتر به موقعیت های پایین تر کشیده می شوند.
هر دو خط روند صعودی و نزولی برای نشان دادن نقاطی استفاده می شوند که در آن قیمت دارایی یک روند را به چالش می کشد و سپس به آن باز می گردد. تجزیه و تحلیل فنی با خطوط روند بر گسترش این خطوط برای پیش بینی حرکات بازار در آینده تمرکز دارد.
یک خط روند صعودی می تواند نشان دهنده افزایش تقاضا و کاهش عرضه باشد که نشان دهنده افزایش نیروی خرید است. خطوط روند نزولی می تواند نشان دهنده کاهش قیمت باشد که ناشی از عرضه بیشتر از تقاضا است. خطوط روند یک ابزار ضروری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند.
شکل 5 – خط روند